تحلیل ارز ریپل

تحلیل هفتگی ریپل:

در نمای هفتگی، شرایط کلی بازار همچنان مشابه با آن چیزی است که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده بود. فقدان مومنتوم کافی در ساختار حرکتی قیمت، مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پرقدرت شده و نشان می‌دهد که بازار فعلاً توانایی عبور از وضعیت فعلی را ندارد. به همین دلیل انتظار می‌رود قیمت ریپل طی هفته‌های آینده بیشتر در یک بازه مشخص میان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در حالت نوسانی باقی بماند.

در این تایم‌فریم، محدوده ۲ دلار به‌عنوان یک سطح حمایتی معتبر شناخته می‌شود؛ سطحی که تاکنون بارها نقش تکیه‌گاه قیمتی را ایفا کرده است. در سمت مقابل، محدوده ۳.۴ دلار به‌عنوان مقاومت اصلی بازار مطرح است. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که قیمت ریپل موفق به شکست قطعی یکی از این دو سطح نشود، محتمل‌ترین سناریو برای ادامه مسیر، تداوم حرکت رِنج (Sideway) خواهد بود.

تحلیل روزانه ریپل

در نمای روزانه نیز شرایط مشابهی مشاهده می‌شود. با توجه به غلبه نسبی مومنتوم نزولی، در صورتی که سطح حمایتی فعلی از دست برود، انتظار می‌رود قیمت واکنش خود را در حوالی ۲.۶ دلار نشان دهد؛ محدوده‌ای که سقف کانال رنج پرحجم بازار به حساب می‌آید. ورود قیمت به این کانال، سناریوهای بعدی را فعال می‌کند که شامل اهداف میانی در ۲.۳۴ دلار (میانه کانال) و در نهایت ۲ دلار (کف کانال) خواهد بود.

با توجه به شرایط فعلی، بازار ریپل در وضعیت حساسی قرار دارد. تا زمانی که سطوح کلیدی ۲ دلار و ۳.۴ دلار شکسته نشوند، سناریوی رنج در تایم‌فریم هفتگی و روزانه محتمل‌تر است. شکست حمایت می‌تواند قیمت را به سمت اهداف پایین‌تر سوق دهد، در حالی که عبور قدرتمند از مقاومت ۳.۴ دلار، زمینه‌ساز آغاز یک روند صعودی جدید خواهد شد. در این میان، مدیریت ریسک و توجه به واکنش‌های قیمتی در محدوده‌های یادشده، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ثبت ETF ترکیبی S&P 500 + XRP توسط Cyber Hornet

شرکت Cyber Hornet سه صندوق ETF جدید معرفی کرده که ترکیبی از سهام سنتی و رمزارزها هستن. هر صندوق ۷۵٪ سهام شاخص S&P 500® و ۲۵٪ یک رمزارز خاص رو نگه می‌داره:

• EEE: ترکیب S&P 500 و اتریوم
• SSS: ترکیب S&P 500 و سولانا
• XXX: ترکیب S&P 500 و ریپل (XRP)

این صندوق‌ها زیرمجموعه One Fund Trust ثبت شدن و با استفاده از ساختار موجود )از طریق فرم 485APOS ) مسیر بررسی SEC رو سریع‌تر می‌کنن. همچنین هر صندوق به صورت ماهانه متعادل‌سازی میشه.

چه چیزی این ETFها رو متفاوت می‌کنه؟

• حضور XRP: اولین بار XRP در یک ETF آمریکایی که مستقیماً به S&P 500 وصل میشه قرار گرفته.
• طراحی ترکیبی: ترکیب سهام بزرگ و معتبر (blue-chip) با اکسپوژر مستقیم به کریپتو.
• روش ثبت‌نام: استفاده از یک تراست موجود که می‌تونه فرآیند تأیید رو راحت‌تر کنه.

زمان‌بندی و تصمیمات SEC

سازمان SEC حدود ۷۵ روز فرصت برای پاسخ داره (مگر اینکه روند سریع‌تر بشه). ماه اکتبر خیلی مهمه چون چند تصمیم درباره ETFهای XRP قراره اعلام بشه:

• Grayscale: ۱۸ اکتبر
• 21Shares: ۱۹ اکتبر
• Bitwise: ۲۰ اکتبر
• CoinShares و Canary Capital: ۲۳ اکتبر
• WisdomTree: ۲۴ اکتبر

احتمالش هست که SEC یک تصمیم مشترک برای بعضی از این پرونده‌ها بده.

تأثیر بر قیمت ریپل

• تأیید → می‌تونه راه رو برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی مثل صندوق‌های بازنشستگی و هج‌فاندها باز کنه. این یعنی انتقال XRP و دیگر رمزارزها از بازاری عمدتاً خُرده‌فروشی به بازاری با حضور سرمایه‌گذاران بزرگ. همچنین باعث افزایش اعتماد و حجم معاملات میشه.
• رد شدن → احتمال ریزش کوتاه‌مدت قیمت وجود داره و بلاتکلیفی ریپل در حوزه رگولاتوری طولانی‌تر میشه.

منبع خبر :
https://coinpedia.org/news/ripple-news-cyber-hornet-files-sp-500-xrp-hybrid-etf/

تحلیل هفتگی ریپل 

در تایم‌فریم هفتگی همچنان همان شرایطی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده بود، برقرار است. نبود مومنتوم کافی در بازار مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند شده و انتظار می‌رود قیمت ریپل برای مدتی طولانی در محدوده مشخصی میان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت نوسان کند.

سطح حمایت معتبر در این بازه حوالی ۲ دلار قرار دارد و از سوی دیگر، مقاومت اصلی محدوده ۳.۴ دلار است. بنابراین تا زمانی که قیمت موفق به شکست یکی از این سطوح کلیدی نشود، ادامه‌دار بودن روند رِنج (Sideway) محتمل‌ترین سناریو خواهد بود.

تحلیل روزانه ریپل

در تایم‌فریم روزانه، قیمت ریپل پس از جمع‌آوری نقدینگی در زیر ناحیه ۲.۷۲ دلار، وارد درگیری با باکس مقاومتی ۲.۸ تا ۳ دلار شده است. بررسی حرکات اخیر نشان می‌دهد که بازار همچنان در محدوده ۳ دلار تا ۳.۴ دلار در حال نوسان است و این دو سطح به‌عنوان مرزهای اصلی تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.

در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت بتواند تثبیت بالای سطح ۳ دلار داشته باشد، احتمال رشد تا سطح ۳.۴ دلار وجود خواهد داشت.
اما در سناریوی نزولی، اگر فشار فروش افزایش یابد و قیمت مجدداً به زیر محدوده 2.6 دلار بازگردد، تارگت‌های پیش‌روی آن ابتدا ۲.۳ دلار (میدکانال رنج) و در ادامه ۲ دلار (کف کانال رنج) خواهند بود.

جمع بندی

به طور کلی، وضعیت تکنیکال ریپل نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در یک فاز تردید و نوسان محدود قرار دارد و فقدان مومنتوم قوی، مانع از شروع یک روند پرقدرت شده است. تا زمانی که سطح ۳ دلار به صورت پایدار شکسته و تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار رشد پایداری داشت. از سوی دیگر، از دست رفتن این سطح می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح‌های عمیق‌تر تا محدوده‌های ۲.۳ و ۲ دلار شود. بنابراین معامله‌گران باید در این شرایط با احتیاط عمل کرده و سناریوهای مختلف را در نظر داشته باشند.

خلاصه اخبار روزانه ریپل در هفته گذشته

۱ روز پیش

• حکم دادگاه تأیید کرد که XRP اوراق بهادار نیست → شفافیت قانونی بیشتر و احتمال تأیید ETF اسپات.

خرید شرکت Rail توسط ریپل → افزایش تقاضا و توسعه پرداخت‌های فرامرزی و استیبل‌کوین.

۲ روز پیش

• تکمیل توافق با SEC → شفافیت قانونی بیشتر و افزایش احتمال پذیرش.
• همکاری ریپل با Thunes → سرعت و کارایی بیشتر پرداخت‌های جهانی.
• سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری VivoPower روی XRPL برای دیفای.
• ETF اسپات XRP → احتمال ورود ۵ میلیارد دلار سرمایه نهادی.
  ۳ روز پیش
• پایان پرونده SEC → تمرکز بر همکاری قانونی.
• ارتقای XRPL با استخرهای AMM برای نقدینگی بیشتر.
• افزایش خرید نهنگ‌ها + ثبت ETF درآمدی مبتنی بر آپشن XRP.
• پیش‌بینی: ETF اسپات تا ۲۰۲۵ با ورود سرمایه نهادی سنگین.

۴ روز پیش

• معرفی استیبل‌کوین RLUSD و سایدچین EVM XRPL → افزایش فعالیت توسعه‌دهندگان.
• سازگاری RippleNet با استاندارد ISO 20022 + شفافیت قانونی → اعتماد نهادی بیشتر.

۵ روز پیش

• سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیون دلاری Gumi در XRP برای حواله و نقدینگی.
• ۱۱ درخواست ETF XRP در انتظار تأیید SEC → پتانسیل ورود گسترده سرمایه.
• همکاری‌های جهانی XRPL + کاهش ۷۰٪ی هزینه پرداخت‌ها.
• پیشنهاد ETF توسط Amplify با شانس ۸۶٪ تأیید در ۲۰۲۵.

۶ روز پیش

• ریپل با بانک‌ها و پروژه‌های توکنیزیشن همکاری کرده و استیبل‌کوین جدید راه‌اندازی کرده.
• همکاری Linklogis با XRPL برای دیجیتالی‌کردن تجارت جهانی و افزایش نقدینگی.

۷ روز پیش

• حکم دادگاه: معاملات خرد XRP اوراق بهادار نیستند → افزایش حجم معاملات خرد.
• معاملات فیوچرز XRP با ۱ میلیارد دلار اوپن اینترست → رشد علاقه نهادی.
• پذیرش XRPL توسط Linklogis برای فاینانس تجارت بین‌المللی.

جمع‌بندی فاندامنتال این هفته (XRP)

1. شفافیت قانونی: پرونده طولانی SEC علیه ریپل به پایان رسیده و دادگاه تأیید کرده معاملات عمومی XRP اوراق بهادار نیستند. این موضوع مهم‌ترین عامل تقویت اعتماد بازار و بازکردن مسیر ETF اسپات است.
2. رشد اکوسیستم و تکنولوژی: ریپل با معرفی استیبل‌کوین RLUSD، سایدچین EVM، و ارتقای XRPL (AMM Pools و قراردادهای هوشمند سازگار با اتریوم) کاربردهای خود را از پرداخت‌های بین‌المللی به دیفای و توکنیزیشن گسترش داده.
3. سرمایه‌گذاری نهادی: از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌هایی مانند Gumi و VivoPower تا ثبت ۱۱ درخواست ETF XRP و افزایش اوپن اینترست فیوچرز، همه نشان‌دهنده افزایش جدی تقاضای نهادی است.
4. همکاری‌های جهانی: همکاری با Thunes و Linklogis نشان می‌دهد ریپل در حال تقویت جایگاه خود در پرداخت‌های فرامرزی و تجارت جهانی است.
5. بازار کوتاه‌مدت: قیمت در محدوده ۲.۸–۳ دلار تثبیت شده و علی‌رغم نوسانات، حجم معاملات بالا و توجه نهنگ‌ها نشان می‌دهد احتمال تحرکات صعودی در صورت تأیید ETF بیشتر خواهد شد.

نتیجه نهایی:

این هفته برای XRP ترکیبی از بهترین خبرهای بنیادی سال‌های اخیر بوده: پایان پرونده SEC، چشم‌انداز روشن ETF، سرمایه‌گذاری‌های نهادی، و ارتقاهای تکنولوژیک. اما در کوتاه‌مدت فشار فروش ناشی از افزایش عرضه و تثبیت در کانال ۲.۸–۳ دلار همچنان ریسک نوسانات را بالا نگه می‌دارد.

تحلیل ریپل در تایم‌فریم هفتگی 27 مرداد

در نمای هفتگی همچنان همان شرایطی که پیش‌تر اشاره شد برقرار است. روند فعلی بیشتر حالت اصلاحی دارد و شواهد تکنیکال نشان می‌دهد که احتمال ادامه‌دار بودن این اصلاح تا محدوده‌ی ۲.۲ دلار بسیار بالاست. این سطح می‌تواند به عنوان یک ناحیه‌ی حمایتی کلیدی در صورت تداوم فشار فروش عمل کند.

تحلیل ریپل تایم‌فریم روزانه 27 مرداد

در نمای روزانه، قیمت دقیقاً بین محدوده‌ی ۳ دلار تا ۳.۴ دلار در حال نوسان است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، ناحیه‌ی ۳.۴ دلار به عنوان یک مقاومت سنگین عمل کرده و جلوی صعود بیشتر را گرفته است.
در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، همین واکنش به مقاومت ۳.۴ دلار شرایط مناسبی برای ورود به پوزیشن‌های شورت فراهم کرده است، چرا که بازار نشانه‌های ضعف خریداران را در این سطح نشان داده است.

جمع‌بندی

ریپل در کوتاه‌مدت بین دو سطح کلیدی ۳ تا ۳.۴ دلار در حال رنج‌زدن است و تا زمانی که شکست قطعی در یکی از این سطوح رخ ندهد، نوسان‌گیری می‌تواند استراتژی بهتری باشد.

• در صورت ادامه فشار فروش، حمایت اصلی در تایم‌فریم هفتگی ۲.۲ دلار می‌تواند مقصد بعدی اصلاح باشد.
• اما در سناریوی صعودی، عبور پرقدرت از مقاومت ۳.۴ دلار می‌تواند مسیر را برای رشدهای بعدی و حمله به مقاومت‌های بالاتر باز کند.

در مجموع، با توجه به شرایط فعلی بازار، ریسک معاملات لانگ بالاست و سناریوی اصلاح بیشتر همچنان محتمل‌تر به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه خریداران موفق شوند مقاومت ۳.۴ دلار را با حجم بالا بشکنند.

وضعیت فعلی از دید آنچین-تکنیکال

ریپل بعد از رالی قدرتمندی که در اواخر ۲۰۲۴ داشت، اکنون درست زیر مقاومت کلیدی ۳.۶ دلار در حال تثبیت و نوسان است. داده‌های آن‌چین از XRP Ledger و به‌ویژه تراکنش‌های نهنگ‌ها به صرافی بایننس نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از انتقالات بزرگ دوباره آغاز شده است.

فعالیت نهنگ‌ها

این دومین موج بزرگ انتقال نهنگ‌ها در یک سال اخیر است. موج قبلی بین اکتبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ رخ داد که در نهایت باعث رشد انفجاری قیمت ریپل از ۰.۶ تا ۲.۷ دلار شد. اکنون نیز افزایش چشمگیر تراکنش‌های بزرگ در کنار فشردگی قیمت زیر مقاومت ۳.۶ دلار شباهت زیادی به همان چرخه صعودی قبلی دارد.

از اونجایی که محدوده ۳.۵ تا ۳.۶ دلار مثل یک دیوار مقاومتی محکم عمل می‌کند.

• در صورت شکست این سطح، به‌ویژه همراه با جریان ورود نهنگ‌ها، احتمال آغاز یک موج صعودی پرقدرت بسیار بالاست.
• از نظر تاریخی، چنین ستاپ‌هایی در فازهای گاوی بازار اغلب پیش‌درآمد حرکات صعودی بزرگ بوده‌اند؛ مخصوصاً وقتی جو کلی بازار هم در انتظار شروع آلت‌سیزن باشد.

جمع‌بندی

فعالیت شدید نهنگ‌ها روی شبکه ریپل و شباهت الگوی فعلی با رالی قبلی، احتمال شکست مقاومت ۳.۶ دلار و آغاز موج صعودی جدید را افزایش داده است.
به بیان دیگر، XRP این پتانسیل را دارد که یکی از لیدرهای شروع آلت‌سیزن آینده باشد؛ اما تا زمانی که مقاومت ۳.۶ دلار با قدرت شکسته نشود، بازار همچنان در فاز فشردگی و انتظار باقی می‌ماند.

تحلیل قیمت ریپل در تایم‌فریم هفتگی:

در تایم‌فریم هفتگی، پس از اصلاحات اخیر بازار، ریپل (XRP) موفق به ثبت یک حرکت بالاتر از سطح مقاومت 3.4 دلار شد. این حرکت، که به‌عنوان یک Deviation (انحراف از روند اصلی) شناخته می‌شود، به جمع‌آوری نقدینگی در بالای این مقاومت اصلی منجر شد.

این حرکت مشابه به رفتار بیتکوین در مواجهه با مقاومت‌ها بوده و ممکن است شاهد رفتار مشابهی در آینده نزدیک باشیم. احتمال می‌رود که در صورت شکست سطح مقاومت 3.4 دلار، ریپل وارد فاز جدیدی از روند صعودی شود. در همین حال، در تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌توان به دنبال فرصت‌های معاملاتی شورت (کوتاه) در محدوده نزدیک به این سطح مقاومت بود.

تحلیل ریپل در تایم‌فریم روزانه:

در تایم‌فریم روزانه، نقاط ورود جذابی که قبلاً در تحلیل‌های پیشین اشاره شده بود، هم‌اکنون لمس شده‌اند. این نقاط در محدوده‌های 3.0 دلار تا 3.40 دلار قرار دارند و می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به معاملات فراهم کنند.

در حال حاضر، محدوده بالای 3.4 دلار به یک سطح مقاومتی تبدیل شده است. در صورت شکست این سطح مقاومت، با توجه به حجم کم معاملاتی در این نواحی، قیمت ریپل احتمالاً به سطوح بالاتری مانند 4.20 دلار، 5.19 دلار و حتی 6.29 دلار خواهد رسید. این سطوح به عنوان اهداف کوتاه‌مدت قابل دسترسی هستند و می‌توانند فرصت‌های سودآوری را برای تریدرهای فعال در این بازار ایجاد کنند.

جمع‌بندی:

در مجموع، ریپل در حال حاضر در یک نقطه کلیدی از تحلیل تکنیکال قرار دارد. سطح 3.4 دلار به عنوان یک مقاومت معتبر شناخته می‌شود، و در صورت شکست آن، روند صعودی می‌تواند شتاب بیشتری پیدا کند. تریدرها می‌توانند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به دنبال فرصت‌های شورت در محدوده‌های نزدیک به این مقاومت باشند و در صورت شکست مقاومت، اهداف قیمتی بالاتری برای خرید در نظر بگیرند.

اخبار XRP

احتمال تایید ETF XRP به ۶۴٪ رسید.
بازارهای پیش‌بینی اکنون احتمال تایید ETF XRP را پیش از Litecoin، ۶۴٪ ارزیابی می‌کنند که باعث افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شده است.

تحلیل ریپل در تایم‌فریم هفتگی:

ریپل به دنبال ATH زدن بیتکوین بین آلتکوینای دیگه پیشرو بود و ATH جدیدی (3.66) رو برای خودش ثبت کرد، اما نکته ی قابل توجه برای ریپل بستن کندل هفتگی بالای مقاومت 3.4 بود و این موضوع به افزایش حجم خرید این رمزارز کمک خواهد کرد.

تارگت های در دسترس : 4.20 دلار – 5.19 دلار – 6.29 دلار

تحلیل ریپل در تایم‌فریم روزانه:

با توجه به مومنتوم مثبتی که داره به‌علاوه تثبیت بالای محدوده 3.4 انتظار رشد قیمتی ازش دور از انتظار نیست.

نقاط جذاب برای ورود : 3دلار -3.40 دلار

تحلیل در تایم‌فریم هفتگی:

سطح 1.96سووییپ شد و نقدینگی کمی جمع کرد  و بالای سطح کورد نظر برگشته.

 تایم‌فریم روزانه:

در تایم‌فریم روزانه، ریپل بعد از  یک Deviation به قصد جمع نقدینگی به سمت بالا برگشته و همچنان در محدوده‌ی رِنج با حجم معاملات بالا قرار دارد. ساختار بازار همچنان بیانگر شکل‌گیری الگوی مشابه با سر و شانه است که در صورت تأیید،همچنان احتمال اصلاح قیمت تا محدوده های نقدینگی مشخص شده هست.
در صورت این اصلاح باکس مورد نظر (محدوده ی تقاضا ی قوی) محدوده ی جذابی برای پایان اصلاح و برگشت به سمت بالاست.

سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی:

کف کانال رِنج: 2.1209

سقف کانال رِنج: 2.6114

POC (نقطه بیشینه حجم معاملات): 2.4157

باکس حمایتی : 1.4350

تایم‌فریم هفتگی:

همچنان بالای سطح 1.96 در حال نوسان است. تا زمانی که بالای این محدوده باشد فاز اصلاح در کار نیست.

 تایم‌فریم روزانه:

در تایم‌فریم روزانه، ریپل همچنان در محدوده‌ی رِنج با حجم معاملات بالا قرار دارد. ساختار بازار همچنان بیانگر شکل‌گیری الگوی مشابه با سر و شانه است که در صورت تأیید، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده های نقدینگی مشخص شده هست.

در صورت این اصلاح باکس مورد نظر (محدوده ی تقاضا ی قوی) محدوده ی جذابی برای پایان اصلاح و برگشت به سمت بالاست.

سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی:

کف کانال رِنج: 2.1209

سقف کانال رِنج: 2.6114

POC (نقطه بیشینه حجم معاملات): 2.418

باکس حمایتی : 1.4350