تحلیل ارز بیت کوین

تحلیل بیت‌کوین؛ قبل و بعد از ال‌کلاسیکوی ترامپ و پاول در فدرال رزرو

در این تحلیل، به‌جای هیجان‌زدگی، با تکیه بر قیمت (Price) و شاخص قدرت نسبی (RSI) سراغ دو دارایی اصلی بازار کریپتو، یعنی بیت‌کوین و اتریوم می‌رویم؛ با این سؤال محوری که:

آیا الان زمان مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاری است یا نه؟

در پس‌زمینه این تحلیل، جدال سیاسی و اقتصادی بین ترامپ و جروم پاول بر سر نرخ بهره و سیاست‌های پولی فدرال رزرو قرار دارد؛ جدالی که می‌تواند در ماه‌های آینده مسیر نقدینگی در بازارهای مالی، از جمله کریپتو را تغییر بدهد.

۱. پس‌زمینه ماکرو: چرا ماجرای ترامپ و پاول برای کریپتو مهم است؟

چند ماه اخیر، ترامپ بارها روی کاهش نرخ بهره فشار آورده، اما پاول تأکید داشته که هنوز تورم و شرایط اقتصادی به مرحله‌ای نرسیده که سیاست انبساطی (تزریق پول ارزان به اقتصاد) را شروع کند.

در کنار این موضوع، یک نقطه عطف دیگر هم وجود دارد:

2. پایان تدریجی QT (جمع‌کردن پول از اقتصاد) در پایان دسامبر.

پایان QT و عبور تدریجی به سمت سیاست‌های ملایم‌تر، معمولاً برای بازارهای ریسکی مثل:

• بازار سهام آمریکا
• و به‌خصوص بازار کریپتو

یک عامل محرک مهم محسوب می‌شود. بخشی از رشد اخیر اتریوم، در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ اما این به‌تنهایی به معنی آغاز یک روند صعودی بدون برگشت نیست.

۳. تحلیل بیت‌کوین؛ از محدوده‌های سنگین تا فرصت‌های احتمالی

تحلیل بیت‌کوین در این سناریو بر اساس چند گام مشخص جلو رفته:

• بعد از رشدهای سنگین، حوالی ۱۲۰ هزار دلار (طبق سناریوی تحلیلی) خروج اصلی از مارکت انجام شده است.
• سپس محدوده ۸۶ تا ۷۴ هزار دلار به‌عنوان ناحیه‌ای که «پر می‌شود و حتی زیر آن هم می‌تواند تست شود» مشخص شده.
• موج فعلی رشد، از حدود ۸۳ هزار دلار به سمت یک Lower High (LH) پیش‌بینی شده که در آن محدوده، یک کندل بسیار مهم تشکیل شده است.

در ادامه:

• محدوده ۹۴۶۹۲ تا حدود ۹۷۲۱۲ دلار به‌عنوان منطقه‌ای که قیمت «آن را می‌زند و از آن عبور می‌کند» در نظر گرفته شده.
• بعد از این حرکت، سناریوی اصلی، یک اصلاح مجدد است.

نقطه جذاب‌تر برای خرید بیت‌کوین

در این نگاه، بیت‌کوین پس از تکمیل حرکت فعلی، می‌تواند:

• به سمت محدوده‌های پایین‌تر، مثل ۷۵ هزار دلار اصلاح کند؛
• و آنجا برای سرمایه‌گذار صبور، جذاب‌تر باشد.

دوباره تأکید می‌شود:

• بحث این تحلیل، اسکالپ یا ترید تایم‌فریم ۵ یا ۱۵ دقیقه نیست؛
• اینجا نگاه روی تایم‌فریم روزانه و با رویکرد سرمایه‌گذاری است.

۴. اثر احتمالی تغییر سیاست پولی آمریکا روی بیت‌کوین و اتریوم

آیا اگر فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی حرکت کند، بازار کریپتو می‌تواند دوباره شارپ و بدون اصلاح رشد کند؟

• بله، تزریق پول می‌تواند در بلندمدت به نفع بیت‌کوین و اتریوم باشد.
• اما انتظار یک حرکت «کاملاً مستقیم و بدون اصلاح» واقع‌بینانه نیست.

در این تحلیل، تمرکز روی همان بخش جذاب است:

ما اصلاح‌ها را می‌خواهیم؛ همان‌جایی که مارکت‌میکر برای جمع‌کردن نقدینگی برمی‌گردد و قیمت‌های به‌صرفه‌تری می‌سازد.
اگر درصد اصلاح‌های ۱۹ تا ۲۰ درصدی برای کسی ترسناک نیست و تحمل ریسک دارد، می‌تواند به این اصلاح‌ها به چشم فرصت نگاه کند؛ اما واقعیت این است که برای اکثر افراد، چنین نوسانی از نظر روانی سنگین است.

۵. تفاوت دید سرمایه‌گذاری و ترید کوتاه‌مدت

• در پایان تحلیل چند نکته تفکیک‌کننده مهم وجود دارد:
• اگر روی تایم‌فریم‌های پایین (۱ساعته، ۱۵دقیقه، ۵دقیقه) معامله می‌کنید، داستان کاملاً فرق می‌کند.
• در این فضا، می‌توان با استراتژی مشخص، استاپ‌لاس دقیق و مدیریت ریسک، از نوسانات همین روندهای اصلاحی هم سود گرفت.
• اما برای سرمایه‌گذار روزانه که دنبال نقطه ورود بلندمدت است،

هنوز در بیت‌کوین و اتریوم، آن ناحیه‌های «ارزنده و کم‌ریسک‌تر» لمس نشده‌اند.

۶. جمع‌بندی و مسیر پیش‌رو

بر اساس این تحلیل:

بیت‌کوین

• حرکت فعلی می‌تواند تا محدوده ۹۴ تا ۹۷ هزار دلار ادامه پیدا کند،
• سپس اصلاح به سمت نواحی پایین‌تر مثل ۷۵ هزار دلار محتمل است.
• نقطه‌های جذاب‌تر برای ورود، بعد از این اصلاح‌ها شکل می‌گیرد.

در بعد ماکرو:

پایان QT در دسامبر و احتمال چرخش تدریجی سیاست پولی آمریکا،

می‌تواند سال ۲۰۲۶ را به یک سال جذاب برای سرمایه‌گذاری در کریپتو تبدیل کند،

به شرطی که امروز بدون برنامه و با ریسک غیرمنطقی وارد نشویم.

در این تحلیل درباره آلت سیزن صحبت میکنیم .

ابتدا به تحلیل بیت کوین در تایم فریم ۲۴ ساعته میپردازیم.طبق تحلیل های گذشته انتظار داشتیم قیمت بیت کوین بار دیگر به سطح ۱۰۲ هزار دلار برسد و اعلام کرده بودیم این ناحیه قیمتی ناحیه مهمی است و تارگت قیمتی را ۱۰۹,۴۲۸ اعلام کرده بودیم که در نهایت با رشد اخیر بیت کوین ابن ناحیه قیمتی را تاچ کرد.

در حال حاضر اهمیت دارد که بدانیم چه زمانی میتوان به مارکت ورود کرد.

با توجه به روند صعودی بیت کوین به تحلیل دامیننس تتر میپردازیم که برای مدت طولانی در یک ناحیه رنج قرار دارد و در حال حاضر در یک کف حمایتی قرار دارد که با توجه به همین مسئله می‌توان انتظار داشت یک اصلاح قیمتی و یا اصلاح زمانی در بیت کوین داشته باشیم.

در ادامه به تحلیل شاخص آلت کوین ها میپردازیم که در تایم فریم هفتگی دامیننس آلت کوین ها به یک سطح حمایتی نزدیک شده است که فرصت مناسبی را برای آلت کوین ها به وجود می‌آورد که میتوان گفت موقعیت مناسبی برای ورود است.

در چارت اتریوم که مشاهده میشود در تایم فریم ۲۴ ساعته یک الگوی برگشتی شکل داده است و در یک روند صعودی است میتوان در نظر داشت که با توجه به این موضوع آلت کوین های دیگر هم رشد قیمتی را تحربه کنند.

در نهایت به تحلیل چارت دامیننس بیت کوین میپردازیم که در اعلام شده بود در تحلیل های گذشته دامیننس به محدوده ۶۵ درصد برسد امکان ریزش خواهد داشت و میتوان مشاهده کرد که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است.

در تحلیل ویدیویی قبلی پیش‌بینی شده بود که قیمت بیت‌کوین می‌تواند تا محدوده ۱۰۲ هزار دلار کاهش یابد. اکنون شاهد هستیم که قیمت به این محدوده رسیده و پس از آن مجدداً روند صعودی کوتاه‌مدتی را آغاز کرده است.

با این حال، انتظار می‌رود اصلاح قیمتی در تایم‌فریم‌های بالاتر ادامه‌دار باشد و احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۹۸ هزار دلار وجود دارد. در صورتی که بیت‌کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته بتواند بالای سطح ۱۰۶ هزار دلار تثبیت شود، می‌توان به بازگشت قیمت تا سقف قبلی امیدوار بود.

بررسی دامیننس تتر (USDT Dominance)
مطابق با تحلیل قبلی، پیش‌بینی شده بود که دامیننس تتر ابتدا یک صعود کوتاه‌مدت را تجربه کرده و سپس وارد روند نزولی شود؛ این سناریو طبق چارت محقق شد.

در حال حاضر، در صورتی که بیت‌کوین موفق به شکست محدوده مقاومتی خود شود، احتمال ادامه روند نزولی دامیننس تتر همچنان تقویت خواهد شد. اما اگر بیت‌کوین وارد فاز اصلاحی شود، پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر به محدوده ۴.۶۴ درصد کاهش یابد.

در تحلیل ویدیویی قبلی پیش‌بینی شده بود که قیمت بیت‌کوین می‌تواند تا محدوده ۱۰۲ هزار دلار کاهش یابد. اکنون شاهد هستیم که قیمت به این محدوده رسیده و پس از آن مجدداً روند صعودی کوتاه‌مدتی را آغاز کرده است.

با این حال، انتظار می‌رود اصلاح قیمتی در تایم‌فریم‌های بالاتر ادامه‌دار باشد و احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۹۸ هزار دلار وجود دارد. در صورتی که بیت‌کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته بتواند بالای سطح ۱۰۶ هزار دلار تثبیت شود، می‌توان به بازگشت قیمت تا سقف قبلی امیدوار بود.

بررسی دامیننس تتر (USDT Dominance)
مطابق با تحلیل قبلی، پیش‌بینی شده بود که دامیننس تتر ابتدا یک صعود کوتاه‌مدت را تجربه کرده و سپس وارد روند نزولی شود؛ این سناریو طبق چارت محقق شد.

در حال حاضر، در صورتی که بیت‌کوین موفق به شکست محدوده مقاومتی خود شود، احتمال ادامه روند نزولی دامیننس تتر همچنان تقویت خواهد شد. اما اگر بیت‌کوین وارد فاز اصلاحی شود، پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر به محدوده ۴.۶۴ درصد کاهش یابد.

در تایم‌فریم 4 ساعته، همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیت‌کوین موفق شده خط روند نزولی خود را بشکند. پس از برخورد با ناحیه قیمتی 71 تا 76 هزار دلار – که در تحلیل‌های قبلی نیز به آن اشاره شده بود – و همچنین با تشکیل واگرایی در این محدوده، شاهد رشد قیمتی بودیم.

در تایم‌فریم 1 روزه (24 ساعته)، با ادامه تحلیل‌های گذشته، ناحیه‌ای تحت عنوان FVG باقی‌مانده بود که پیش‌تر اشاره شد احتمال پر شدن این محدوده وجود دارد. قیمت نیز مطابق پیش‌بینی وارد این محدوده شد.

خط روند نزولی‌ای که از ژانویه و از سقف قیمتی 109 هزار دلار شکل گرفته بود، اکنون شکسته شده و انتظار می‌رود بیت‌کوین آماده‌ی رسیدن به اولین سقف قیمتی جدید در محدوده 88 هزار دلار باشد. پس از لمس این سطح، احتمال ورود بازار به یک روند رِنج (خنثی) وجود دارد.

در صورتی‌ که بیت‌کوین در این ناحیه تثبیت شود، می‌توان انتظار رسیدن به سقف بعدی در محدوده 100 هزار دلار را نیز داشت.

در نظر داشته باشید که تحلیل‌های تکنیکال ممکن است به‌واسطه‌ی عوامل فاندامنتال و اخبار سیاسی دچار تغییر شوند. به‌ویژه با توجه به شرایط سیاسی روز و تصمیمات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال نوسانات ناگهانی در بازار وجود دارد. این موضوعات به‌صورت هفتگی در تحلیل‌ها به‌روزرسانی خواهند شد.

طبق تحلیل هفته گذشته، بیت کوین در محدوده ۸۱ تا ۸۴ هزار دلار یک FVG (Fair Value Gap) به جا گذاشته بود و احتمال داشت که قیمت به این محدوده برسد. در حال حاضر، با توجه به ریزش اخیر، بیت کوین این محدوده را لمس کرده است و می‌توان این سطح را برای خرید پله‌ای در نظر گرفت. یکی از نکات مهمی که در ویدئو به آن اشاره شد، اعلامیه رئیس‌جمهور آمریکا درباره ذخایر استراتژیک ایالات متحده است. طبق این اعلامیه، علاوه بر بیت کوین و اتریوم، ارزهای کاردانو، سولانا و ریپل نیز به این ذخایر اضافه شده‌اند.

از نظر تکنیکالی، چارت بیت کوین همچنان روند نزولی دارد، اما با توجه به اخبار فاندامنتال و جریان نقدینگی موجود در بازار، احتمال تغییر روند نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال

 تایم فریم روزانه:

• واگرایی که در این تایم فریم شکل گرفته بود، عمل کرده است.
• تارگت اول این واگرایی محدوده ۸۲ هزار دلار بود که تاچ شده است.
• تارگت دوم می‌تواند محدوده ۷۴ هزار دلار باشد، که این سطح نیز برای خرید پله‌ای مناسب است.

 تایم فریم ۴ ساعته:

• با توجه به اخبار فاندامنتال، قیمت بیت کوین رشد داشته است.
• اما به دلیل نوسانات بالا، احتمال اصلاح قیمت و نزول تا زیر کف ۷۷ هزار دلار وجود دارد.
• پس از این اصلاح، می‌توان انتظار رشد قیمتی را داشت.

 تایم فریم ۲۴ ساعته:

• وجود واگرایی و نویز قیمتی در محدوده ۷۶ هزار دلار نشان می‌دهد که امکان اصلاح قیمت تا این سطح وجود دارد.
• این محدوده را می‌توان به عنوان حمایت مهم برای بیت کوین در نظر گرفت.

در تایم فریم ۲۴ ساعته، بیت‌کوین پس از طی کردن یک روند بلندمدت، وارد یک کانال صعودی شد. سپس با شکست این کانال، یک روند صعودی اسپایک ایجاد کرد و در نهایت، در یک کانال رنج قرار گرفت. کف این محدوده رنج در محدوده ۹۰ هزار دلار و سقف آن بین ۱۰۳ هزار تا ۱۰۸ هزار دلار قرار دارد. قیمت در این محدوده در حال نوسان است.

همچنین، یک FVG در محدوده قیمتی ۸۱ هزار تا ۸۵ هزار دلار باقی مانده است که انتظار داریم بیت‌کوین به این سطح برسد. این محدوده می‌تواند نقطه مناسبی برای خرید باشد. در تایم فریم ۴ ساعته نیز همچنان در یک محدوده رنج قرار داریم. با توجه به محدوده باکس و کانال نزولی شکل‌گرفته در این تایم فریم، می‌توان انتظار داشت که قیمت تا محدوده ۹۰ هزار دلار کاهش یابد.

در ادامه، روند آلت‌کوین‌ها را بررسی می‌کنیم. با توجه به گستردگی محدوده رنج بیت‌کوین، اصلاح آن می‌تواند منجر به کاهش قیمت آلت‌کوین‌ها شود. با این حال، این کاهش را می‌توان به‌عنوان اصلاح در آلت‌کوین‌ها در نظر گرفت که فرصتی مناسب برای خرید آن‌ها ایجاد می‌کند.